①说念指盘中初次龙套4万点大关 AI产业景气度执续高企 好意思国4月通胀回落，进一步提振市集乐不雅心计平台注册，带动好意思股三大股指盘中更动高，说念指盘中初次龙套4万点大关。此外，扬弃收盘，热点科技股涨跌不一，其中AI芯片厂商英特尔涨超2%。而近期科技股迎来全面大涨，包括AI龙头英伟达、AI服务器龙头戴尔科技涨势可以，微软和谷歌均有普涨。现时环球科技界“AI月”已拉开序幕，券商无数以为，国外巨头AI参加的加大，将带动AI服务器、AI芯片、光模块等AI基础设施需求，也将执续提振AI算力景气度。 -指摘员徐广语：隔夜好意思股市集盘中快速飞腾，部分收货于通胀数据的裁汰，这无疑提振了投资者心计。尽管市集之前预期好意思联储本年将降息三次，当今的预期则降至一次，但股市的高点却有所普及。这背后的鼓动要素不少，东说念主工智能板块的炒作无疑是其中一个伏击要素。近期公用行状、半导体和科技板块的强劲弘扬，为市集带来了过多的细致预期，这在一定进度上也鼓动了股市的飞腾。然则，市集的快速飞腾也激发了对泡沫的担忧。诚然现时的泡沫尚未达到2000年互联网泡沫的进度，但过度的炒作和投契行动仍然值得警惕。 -海顺投顾黄俊：国外AI龙头个股集体飞腾，也将带动A股中的Al想法股呈现活跃。 ②AMC院线的“还债”好时机已往了吗？ 连锁电影院AMC院线正趁着“meme股”大涨的东风削减债务，重当今2021年怒潮中的情形。从周一运行两天时候从2.910盘中最激越到11.880，面前跌回4.640。AMC在一份监管文献中称，已已毕一项私东说念主条约，将2026年到期的约1.64亿好意思元的10%单子换成2330万股新刊行股票。凭据交换的本金和应计利息，新股票的价值为每股7.33好意思元。AMC股价周二收于6.85好意思元。AMC的大部分债券齐所以不良价钱交往的，该公司一直在通过其他交换和回购行径以减少到期债务。旧年，该公司用大约2亿好意思元债券调换了股票。 -指摘员徐广语：AMC院线股价大跌的原因主如果受到市集对“抱团股”飞腾的消退。在本周早些时候，AMC院线等“抱团股”受到了散户交往者的热烈追捧，股价一度大涨。但跟着“抱团股”飞腾慢慢褪去，AMC院线的股价也出现了大幅回调。此外，AMC院线面前的估值仍被东说念主为举高，其股价是预期远期收益的1500倍，在市值超10亿好意思元的好意思股中是最高的。这种高估值零落基本面撑执，一朝市集心计滚动，股价就容易出现大幅波动。因此，投资者应严慎参与这类投契性交往。 -海顺投顾黄俊：短期来看，AMC因散户抱团飞腾大涨，削减退回务，今后或仍会酝酿出新的契机。 ③英伟达将于5月22日公布季度功绩 多家机构暗意看好 英伟达将于5月22号公布季度功绩，多家机构瞻望英伟达将公布昭着高于预期的第一季度功绩和第二季度引诱。分析师们无数瞻望，行将公布的第一财季营收为244.7亿好意思元，每股收益为5.56好意思元。此外，好意思股财报季已左近尾声，各大机构也齐公布了好意思股执仓情况。从环球十大对冲基金一季度的仓位来看，好意思股“七巨头”依旧是要点主见。其中约半数齐重仓了英伟达，桥水、AQR和城堡投资一季度齐大举买入了英伟达过火干系主见。不外，好意思国“对冲基金别传东说念主物”大卫·泰珀(David Tepper)却在当季大幅减少了英伟达的仓位。 -指摘员徐广语：英伟达看成AI芯片的领军企业，其强劲的功绩增长和家具更动才略，使其成为投资者看多的势必选拔。KeyBanc Capital Markets将英伟达方针股价定为1200好意思元，反馈出市集对其功绩和远景的乐不雅预期。跟着H100、H200等高性能GPU的推出，以及Blackwell系列芯片的上市，英伟达在数据中心等边界的市集份额有望进一步普及。然则，芯片行业的竞争日趋浓烈，跟着其他厂商在AI芯片边界的执续参加和更动，英伟达也濒临着一定的竞争压力。改日，英伟达需要束缚加大研发参加，加速家具迭代，以平安其在AI芯片边界的当先地位。同期，投资者也需要体恤行业竞争形式的变化，以及干系策略、市集等要素的影响，感性看待英伟达的投资价值。 -海顺投顾黄俊：1）投行们对英伟达股价运行出现不对，因而该股也将出现较大波动；2）英伟达估值的再度普及，也将利好A股中的英伟达想法股；3）大卫·泰珀一季度大手笔加仓中概股，中概股上风也会被投资者挖掘，干系想法股也有弘扬契机。 ④已往一年涨了298% 最火的好意思国电力股涨幅当先了英伟达 “AI发电股”的飞腾仍在赓续。上周公布财报后，好意思国最大的电力坐蓐商和零卖能源供应商之一Vistra股价再度攀缘，一年来累计飞腾298%，当先英伟达223%的涨幅。此外，好意思国最大核电商Constellation Energy和最大光伏发电商NRG Energy一年以来的累计涨幅也分歧达到152%和182%。好意思国发电商受到热捧的背后，所以AI为要点的数据中心对电力的需求飙升。高盛在5月14日发布的文章中预测，2022-2030年，好意思国电力需求将增长约2.4%，其中约0.9%将与数据中心相关。 -指摘员徐广语：AI时期的快速发展正权臣增多对电力的需求，尤其是在数据中心和高性能计较边界。跟着AI在五行八作的庸俗利用，其对能源的依赖性束缚上升。这一趋势促使电力行业向更高效、更环保的能源措置决议转型，以支执AI的能源需求，同期减少环境影响。智能电网和可再生能源的纠合使用，将为温顺AI时期电力需求提供可执续的措置决议。然则，这也条件电力基础设施进行相应的升级和优化，以稳健AI带来的新挑战。 -海顺投顾黄俊：AI算力的中枢是电力，国内电力板块仍有普及估值空间。 ⑤顶级机构Q1好意思股执仓曝光 安达保障跃升为伯克希尔第九大重仓股 5月15日好意思股盘后，“股神”巴菲特旗下的伯克希尔-哈撒韦公司公布的2024年一季度末执仓论说（13F论说）。在这份执仓论说中，除了减执1.16亿股苹果股票、清仓惠普股票外，另一大看点是伯克希尔一季度重仓股中出现了“新样貌”安达保障，单单这只个股的执仓市值达67亿好意思元，并成为伯克希尔第九大重仓股。音书公布后，安达保障的股票在盘后交往中一度涨超8%。此外，老虎环球基金头号增执了谷歌，减执了京东，清仓拼多多；“木头姐”增执了特斯拉，大幅减执Coinbase和Zoom视频通信；桥水一季度更加爱好科技股，前五大买入主见均为科技巨头，包括谷歌-A、英伟达、苹果、Meta Platforms和微软，谷歌A类股和英伟达均置身桥水一季度名次前五重仓股。 -指摘员徐广语：安达保障看成环球最大的公开交往的财产和不测伤害保障公司之一，可能在巴菲特看来，其估值具有劝诱力，且业务模式和伯克希尔·哈撒韦的保障业务有协同效应。巴菲特在市集心计激越时往往保执严慎，现时好意思股市集处于历史高位，巴菲特可能在转变策略，转向那些他以为更相识、风险更低的投资边界。 -海顺投顾黄俊：顶级机构增执科技减执破钞是对改日行情的预期，同期加仓保障股，国内投资者可模仿效仿。
举报 第一财经告白相助，请点击这里此执行为第一财经原创，文章权归第一财经统共。未经第一财经籍面授权，不得以任何神色加以使用，包括转载、摘编、复制或栽培镜像。第一财经保留讲究侵权者法律背负的权益。 如需获取授权请磋商第一财经版权部：021-22002972或021-22002335；banquan@yicai.com。 文章作家
从华尔街到陆家嘴
干系阅读
英伟达方针价龙套1000好意思元，亚洲AI产业链乘风而上到2030年，环球70%的公司齐会继承AI，自动化和AI增强型劳能源将提高坐蓐力，更多个性化和AI赋能高质料的家具也将带来破钞需求普及。改日已来，但改日十年的变革完全令东说念主思不到。
05-14 15:49
合成生物板块本日熄火 这只热点股停步8连板 8只想法股市盈率仍低于30倍热点股湛蓝生物自4月22日起连涨11个交往日，累计涨幅超100%。
05-10 15:57
华尔街到陆家嘴精选 丨好意思国降息预期有所回升；“AI+制药”将开启千万亿好意思元市集？好意思国降息预期有所回升；英国央行联结第六次保管基准利率在5.25%不变；“AI+制药”将开启千万亿好意思元市集？
05-10 08:59
华尔街到陆家嘴精选丨好意思国降息预期再度升温；苹果上季度功绩超市集预期；日元汇率快速拉升“反击”见顺利？好意思国管事数据不足预期，降息预期再度升温；苹果上季度功绩超市集预期；日元汇率快速拉升“反击”见顺利？
05-06 08:55
华尔街到陆家嘴精选丨科技巨头力扛通胀担忧 好意思股潜力在那处？日元加速下行跌破158关隘；马斯克再次访华 寻求特斯拉全自动驾驶在中国落地？平台注册华尔街到陆家嘴精选丨科技巨头力扛通胀担忧 好意思股潜力在那处？日元加速下行跌破158关隘；马斯克再次访华 寻求特斯拉全自动驾驶在中国落地？
04-29 09:42 一财最热 点击关闭